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市界:妖股恒立实业是如何炼成的?是偶然还是必然

发布时间:2018-11-29 23:01   来源:网络 点击 :
原文标题:妖股恒立实业是如何炼成的?是偶然还是必然
原文发布时间:2018-11-22 08:10
原文作者:市界。
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恒立实业是如何炼成的?是偶然还是必然" inline="0">


文 ✎ 李鑫

编辑 ✎ 刘肖迎


壳资源龙头恒立实业的暴涨,让人似乎看到牛市的春天。恒立实业。(恒立实业)。

自10月19日大盘触底以来牛股辈出,涨幅超过70%的股票接近40只。恒立实业。在这段动辄四五十家涨停潮的日子里,只有恒立实业称得上妖股之王。恒立实业。从起涨的2.42元,到11月16日的10.48元,不到一个月,上涨3倍多。打开K线图,那呈60度的流畅上涨让人浮想联翩。(恒立实业)。

涨幅这么大,走势如此流畅,到底有何过人之处?

市界经过梳理后发现,恒立实业的成妖之路看似平坦,实则具有一定的偶然性。但这种偶然背后存在着某种必然性。(恒立实业上市时间)。

01


偶然成妖

恒立实业上涨初期,只是个陪衬。(恒立实业上市时间)。

国庆节后大盘阴跌9天,市场一片悲观,10月19日在金融系统多位领导的喊话下,大盘终于拉出了探底回升的反包阳线,市场喘了口气,当天53只涨停。此时的领涨股还没有恒立实业的身影。当时市场正炒作以维宏股份为首的填权股,以及以百邦科技为首的国资驰援概念股。

10月20日证监会发布公告,将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月,10月22日,壳资源概念股正式登场。当天共40家涨停,9只个股一字板开盘,颇有当年“雄安概念股”的启动架势。

这一天,恒立实业的走势有点尴尬,第一天上涨就遇到抛盘,分时图上以30万股为单位的抛单密集涌现,当天成交额2000万。相比之下,同板块的壳股摩恩电气、乔治白、绿庭投资、香梨股份、群兴玩具等均缩量一字板,成交额只有几百万。

随后两天恒立实业均处于跟风状态。摩恩电气、乔治白、绿庭投资封板轻松,恒立实业筹码不稳,不是盘中涨停被砸,就是隔日无法高开,跟风买盘抢进意愿并不强烈。从头三天的龙虎榜来看,均无知名游资营业部上榜,这意味着头三天的上涨只是散户主导。


恒立实业10月22日-24日龙虎榜信息


真正让市场看到恒立实业龙头气质的时间在10月25日,也就是第四天。

当天,乔治白继续一字板,相比之下曾与其并驾齐驱的绿庭投资、摩恩电气走势弱的多。绿庭投资仅高开3个点,盘中数次冲击涨停被砸,收盘虽勉强封住涨停但放出当时的天量,换手率达25%。摩恩电气更惨,涨停开盘,收盘已被砸绿。

令人意外的是,恒立实业这个低调的跟风者居然高开7.8%后瞬间封板,盘中再没打开过,持筹者异常坚定。当10月26日第五天,恒立实业再次涨停,前期不可一世的乔治白冲高回落留下长长的上影线时,市场才反应过来“真龙头”已经换人了。

这种“换龙头”现象在短期暴涨的妖股中经常出现,遗憾的是这种现象没有什么规律。有分析人士认为是恒立实业的股价低、资产负债率低、市值小导致暴涨,但同板块的绿庭投资具有同样的“三低"特征。

绿庭投资10月26日龙虎榜

此外,在26日,恒立实业当天只有1家一线游资少量买入,相比之下,当天绿庭投资前3大买入席位均是一线游资,按理说更受市场热捧,但绿庭投资当天未封上涨停,这让其后期成为龙头的概率大大降低。

所以,恒立实业能成为龙头,从某种程度上来说,似乎具有运气成分。

02


必然的妖股

如果说恒立实业成为妖股具有偶然性,那么妖股的出现似乎具有一定的必然性。

市界统计近10年来的市场发现,每年都有妖股出没。远有08年“迪士尼概念”中路股份,09年的"疫苗概念"莱茵生物,近有15年特力A,16年的股权转让概念股四川双马、17年的雄安概念股冀东装备、创业环保。这些公司尽管披着各种概念,但和恒立实业没有本质区别,启动前期默默无闻,启动后连涨不止。

为什么这种现象连年出现?市界从北京某私募交易主管杨昭(化名)口中了解到,原因有如下几点:首先,尽管A股市场发展快30年,我们仍是个散户市场。

17年海通证券曾做过统计,A股的持股结构中,自由流通市值占比(为剔除掉已流通但仍是大股东部分的流通市值),散户仍占43%,相比之下公募基金只有7.8%,阳光私募只有4.4%。从国外发展历程来看,散户主导的市场容易出现暴涨暴跌。

其次,我国独有的“涨跌停板加T+1”的交易制度也为妖股的出现创造了条件。

简单来讲,涨跌停板制度会给散户制造一种“波动不大,风险有限”的错觉,这种错觉会增强不明真相的散户高位追涨的信心,甚至有的人会抱着玩一玩的态度买进这些强势股,如此多的散户,每人小试牛刀一把,对股价的影响不容小觑。

T+1制度当天买进不能卖出的特点,可以明显锁住当天进场的跟风散户。游资主力如果利用资金优势,打出中大阳线,可以迅速吸引并锁定跟风盘以达到助推股价的目的。

杨昭还谈到,市场经过多年的发展,已经“培育”出一批追涨型的交易选手,这些资金虽然体量不大,但数量众多,对助涨热门股起到了很重要的作用。

03


疯狂之后

财经大V洪榕曾有一个比喻:A股是一片海,在深水区有鲨鱼,散户来这片海抓鱼之前,管理层担心散户在深水区溺水,就给每一个散户发一个救生圈,让散户带着救生圈下去抓鱼,再告诉散户小心鲨鱼。利益驱使下,散户纷纷来到深水区,与鲨鱼同行,后果可想而知。

历史上这类妖股炒完后很多都是一地鸡毛,从哪里来回哪里去。比较典型的有12年“金改概念股”浙江东日以及13年“土地增值概念股”罗顿发展(现名*ST罗顿),惨烈的价格回归让人倒吸一口凉气。

即使在无比发达的美国市场亦是如此。数据宝统计显示,今年也有10多只美股在某个时段一度大涨超过10倍。最疯狂的一只股票4天暴涨22倍。

和A股的炒作往往“师出有名”不同的是,这类股票的暴涨往往无迹可寻。以这只涨幅22倍的股票为例,即便是公司当时聘请的公关机构PCG都无法提供任何解释。而和A股相同的是,很多短期暴涨的妖股在上涨结束后也进入漫漫熊途跌回起点。

股市有风险,“炒”股需谨慎。


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